Abschluss

Kapitalflussrechnung Bayer-Konzern

[Tabelle 25]
1. Quartal 2013 1. Quartal 2014
in Mio € in Mio €
Ergebnis nach Ertragsteuern 1.162 1.425
Ertragsteuern 419 512
Finanzergebnis 190 159
Gezahlte bzw. geschuldete Ertragsteuern -473 -544
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 645 649
Veränderung Pensionsrückstellungen -124 -117
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten -12 -36
Brutto-Cashflow 1.807 2.048
Zu-/Abnahme Vorräte -299 -334
Zu-/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -1.678 -1.886
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -424 -310
Veränderung übriges Nettovermögen/Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge 921 645
Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) 327 163
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -365 -357
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten 27 16
Einnahmen aus Desinvestitionen 17
Einnahmen/Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten 56 -4
Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel -122 -1.857
Zins- und Dividendeneinnahmen 12 16
Einnahmen/Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten -2 6
Zu-/Abfluss aus investiver Tätigkeit -377 -2.180
Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer -1
Kreditaufnahme 267 4.455
Schuldentilgung -376 -1.377
Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften -73 -61
Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften 20 3
Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen -2 -1
Zu-/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit -165 3.019
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit -215 1.002
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang 1.698 1.662
Veränderung aus Konzernkreisänderungen
Veränderung aus Wechselkursänderungen -4 -33
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende 1.479 2.631
Letzte Änderung: 28. April 2014  Copyright © Bayer AG
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